Jeden Monat bitten wir einen unserer Berater, eine Funktion von MILAS AX und ihre Vorteile für unsere Benutzer zu erläutern. Diesen Monat teilt Tim De Ryck sein Wissen mit uns.

Sicherungsgeschäft im Rohstoffhandel

In einer so international ausgerichteten Branche wie dem Rohstoffhandel sind Währungssicherungsgeschäfte ein unternehmenskritischer Prozess. Um Wechselkursrisiken zu vermeiden, setzen die Benutzer von MILAS AX auf unser intern entwickeltes Währungssicherungs-Add-on für Microsoft Dynamics AX.

Beim Kauf und Verkauf von Waren in einer Fremdwährung sind international agierende Unternehmen bestimmten Finanzrisiken ausgesetzt, wenn der Wert der Basiswährung vor dem Transaktionsdatum im Verhältnis zur Fremdwährung sinkt. Die Unternehmen könnten auch von einem Kursanstieg profitieren... Die meisten Unternehmen ziehen es vor, dieses Risiko insgesamt zu eliminieren und schließen Währungssicherungsverträge mit ihrer Bank.

Sicherungsgeschäfte in MILAS AX

Als erfahrener Partner der Industrie hat Adifo MILAS AX optimiert, um den Währungssicherungsprozess ausgehend von Ihrem ERP-System zu begleiten.

Zum Zeitpunkt der Erstellung eines Fremdwährungsvertrags verwendet MILAS AX den Wechselkurs dieses Tages. Dieser wird auf den Wechselkurs am Transaktionsdatum aktualisiert. Diese Wechselkurse können automatisch von einer externen Quelle importiert werden; sie können aber auch manuell eingegeben werden. Der Händler sendet eine Anfrage an die Buchhaltungsabteilung, einen bestimmten Betrag einer Fremdwährung zu kaufen; MILAS AX kann aber auch so eingerichtet werden, dass diese Anfrage automatisch versendet wird. An diesem Punkt beschließt die Buchhaltungsabteilung, was mit dem Hedging-Antrag geschieht: sie kann die Anfrage bestätigen und die Einzelheiten des Hedging-Vertrags mit der Bank absprechen, oder sie kann die Anfrage ignorieren und weiterhin die täglichen Wechselkurse verwenden. Natürlich ist auch eine Kombination der beiden Optionen möglich. Auf diese Weise kann der Händler die Entscheidung, ob der Vertrag mit einem Währungssicherungsgeschäft verknüpft wird oder nicht, der Finanzabteilung überlassen. Die Finanzabteilung kann besser entscheiden, ob sie das Fremdwährungsrisiko eingehen will oder das Risiko durch den Abschluss eines Währungssicherungsgeschäfts an ihre Bank übertragen möchten.

Wie auch immer Ihre Firmenpolitik in Sachen Fremdwährungsrisiken aussieht, MILAS AX kann Sie und Ihr Unternehmen mit dem Add-on für Währungssicherungsgeschäfte unterstützen.

Wenn Sie mehr über das Hedging-Modul oder MILAS AX erfahren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an einen unserer Experten.